エルテスのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △27,915 | 148,256 |
| 減価償却費 | 89,644 | 32,751 |
| のれん償却額 | ― | 1,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,003 | 746 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △12 |
| 支払利息 | 223 | 284 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,713 | 9,319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21,290 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,497 | 26,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,449 | △22,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,721 | 1,454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,210 | 56,611 |
| その他 | 21,442 | 3,428 |
| 小計 | 164,926 | 258,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | △223 | △284 |
| 法人税等の支払額 | △20,938 | △41,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,776 | 217,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △5,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,884 | △13,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △386,250 | △62,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178,509 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △2,589 |
| 敷金の差入による支出 | ― | △7,362 |
| 敷金の回収による収入 | 4,269 | ― |
| その他 | 641 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,714 | △91,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,493 | △35,847 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,400 | 5,400 |
| その他 | △169 | △136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,737 | △583 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △31,199 | 125,430 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,228,820 | 1,197,620 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,197,620 | 1,323,050 |
