エルテスのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 72,733 | △27,915 |
| 減価償却費 | 31,948 | 89,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,828 | 1,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △12 |
| 支払利息 | 202 | 223 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 822 | 5,713 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | 21,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 39,497 |
| 固定資産売却益 | △856 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △18,787 | △4,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,139 | △1,721 |
| その他 | △20,742 | 41,652 |
| 小計 | 61,340 | 164,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | △200 | △223 |
| 法人税等の支払額 | △102,661 | △20,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △41,508 | 143,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,325 | ― |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,178 | 641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △44,176 | △386,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 178,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,216 | △16,884 |
| 敷金の差入による支出 | △4,201 | ― |
| 敷金の回収による収入 | 20,948 | 4,269 |
| その他 | 352 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △186,440 | △219,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,666 | △17,493 |
| 新株予約権の発行による収入 | 34,800 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 32,400 |
| その他 | ― | △169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,134 | 44,737 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △219,815 | △31,199 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,448,635 | 1,228,820 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,228,820 | 1,197,620 |
