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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
当連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△506,591
151,045
減価償却費
62,362
36,804
のれん償却額
17,208
54,940
株式報酬費用
17,501
30,001
支払手数料
19,211
1,708
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△982
△419
受取利息及び受取配当金
△124
△299
支払利息
355
4,527
有形固定資産売却損益（△は益）
―
△5,326
投資事業組合運用損益（△は益）
6,685
△17,810
投資有価証券評価損益（△は益）
50,674
65,204
投資有価証券売却損益（△は益）
△117,194
固定資産除却損
286
318
固定資産売却損
306
オフィス再編費用引当金の増減額（△は減少）
98,013
△98,013
売上債権の増減額（△は増加）
△30,704
△56,234
仕入債務の増減額（△は減少）
16,426
13,144
その他
△62,582
92,640
小計
△312,260
155,344
利息及び配当金の受取額
124
299
利息の支払額
△355
△4,527
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△99,951
39,659
△412,443
190,775
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金解約による収入
44,044
有価証券の償還による収入
5,000
有形固定資産の取得による支出
△10,948
△20,085
有形固定資産の売却による収入
36,178
無形固定資産の取得による支出
△5,875
△51,517
投資事業有限責任組合出資の払戻による収入
33,178
投資有価証券の取得による支出
△133,899
△37,022
投資有価証券の売却による収入
164,282
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△323,076
原状回復による支出
△3,142
敷金の差入による支出
△47,464
敷金の回収による収入
530
5,012
貸付けによる支出
△174
貸付金の回収による収入
140
出資金の払込による支出
△30
出資金の払戻による収入
230
保険積立金の解約による収入
15,744
△457,728
128,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
600,000
40,000
長期借入金の返済による支出
△25,506
△111,988
手数料の支払額
△18,331
△2,075
新株予約権の発行による収入
12,000
△60
568,101
△74,063
現金及び現金同等物に係る換算差額
28
30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△302,042
245,577
現金及び現金同等物の期首残高
1,323,050
1,021,008
現金及び現金同等物の期末残高
1,266,586
