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エルテスのキャッシュフロー計算書

（2021年2月期）

決算書

会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年３月１日　至 2020年２月29日)	当連結会計年度 (自 2020年３月１日　至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									148,256	△506,591
	減価償却費									32,751	62,362
	のれん償却額									1,861	17,208
	株式報酬費用									―	17,501
	支払手数料									―	19,211
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									746	△982
	受取利息及び受取配当金									△12	△124
	支払利息									284	355
	投資事業組合運用損益（△は益）									9,319	6,685
	投資有価証券評価損益（△は益）									26,448	50,674
	固定資産除却損									―	286
	オフィス再編費用引当金の増減額（△は減少）									―	98,013
	売上債権の増減額（△は増加）									△22,620	△30,704
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,454	16,426
	その他									60,040	△62,582
	小計									258,529	△312,260
	利息及び配当金の受取額									12	124
	利息の支払額									△284	△355
	法人税等の支払額									△41,100	△99,951
	営業活動によるキャッシュ・フロー									217,157	△412,443
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△5,574	△10,948
	無形固定資産の取得による支出									△13,483	△5,875
	投資有価証券の取得による支出									△62,256	△133,899
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△2,589	△323,076
	敷金の差入による支出									△7,362	―
	敷金の回収による収入									―	530
	貸付けによる支出									―	△174
	出資金の払込による支出									―	△30
	保険積立金の解約による収入									―	15,744
	その他									123	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△91,143	△457,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									30,000	600,000
	長期借入金の返済による支出									△35,847	△25,506
	手数料の支払額									―	△18,331
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									5,400	―
	新株予約権の発行による収入									―	12,000
	その他									△136	△60
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△583	568,101
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										125,430	△302,042
現金及び現金同等物の期首残高										1,197,620	1,323,050
現金及び現金同等物の期末残高										1,323,050	1,021,008