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エルテスのキャッシュフロー計算書

（2020年2月期）

決算書

会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年３月１日　至 2019年２月28日)	当連結会計年度 (自 2019年３月１日　至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									△27,915	148,256
	減価償却費									89,644	32,751
	のれん償却額									―	1,861
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,003	746
	受取利息及び受取配当金									△12	△12
	支払利息									223	284
	投資事業組合運用損益（△は益）									5,713	9,319
	投資有価証券売却損益（△は益）									21,290	―
	投資有価証券評価損益（△は益）									39,497	26,448
	売上債権の増減額（△は増加）									△4,449	△22,620
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,721	1,454
	未払金の増減額（△は減少）									20,210	56,611
	その他									21,442	3,428
	小計									164,926	258,529
	利息及び配当金の受取額									12	12
	利息の支払額									△223	△284
	法人税等の支払額									△20,938	△41,100
	営業活動によるキャッシュ・フロー									143,776	217,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									―	△5,574
	無形固定資産の取得による支出									△16,884	△13,483
	投資有価証券の取得による支出									△386,250	△62,256
	投資有価証券の売却による収入									178,509	―
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									―	△2,589
	敷金の差入による支出									―	△7,362
	敷金の回収による収入									4,269	―
	その他									641	123
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△219,714	△91,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									30,000	30,000
	長期借入金の返済による支出									△17,493	△35,847
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									32,400	5,400
	その他									△169	△136
	財務活動によるキャッシュ・フロー									44,737	△583
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△31,199	125,430
現金及び現金同等物の期首残高										1,228,820	1,197,620
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,197,620	※ 1,323,050