エルテス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

72,733

△27,915

減価償却費

31,948

89,644

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,828

1,003

受取利息及び受取配当金

△12

△12

支払利息

202

223

投資事業組合運用損益（△は益）

822

5,713

投資有価証券売却損益（△は益）

―

21,290

投資有価証券評価損益（△は益）

―

39,497

固定資産売却益

△856

―

売上債権の増減額（△は増加）

△18,787

△4,449

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,139

△1,721

その他

△20,742

41,652

小計

61,340

164,926

利息及び配当金の受取額

12

12

利息の支払額

△200

△223

法人税等の支払額

△102,661

△20,938

営業活動によるキャッシュ・フロー

△41,508

143,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△79,325

―

有形固定資産の売却による収入

3,178

641

投資有価証券の取得による支出

△44,176

△386,250

投資有価証券の売却による収入

―

178,509

無形固定資産の取得による支出

△83,216

△16,884

敷金の差入による支出

△4,201

―

敷金の回収による収入

20,948

4,269

その他

352

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△186,440

△219,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

30,000

長期借入金の返済による支出

△26,666

△17,493

新株予約権の発行による収入

34,800

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

―

32,400

その他

―

△169

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,134

44,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△219,815

△31,199

現金及び現金同等物の期首残高

1,448,635

1,228,820

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,228,820

※ 1,197,620