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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
82,804
△692,574
減価償却費
98,476
150,804
減損損失
―
749,193
のれん償却額
349,208
369,021
株式報酬費用
6,250
支払手数料
10,350
11,896
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11,908
30,444
受取利息及び受取配当金
△251
△2,469
支払利息
26,689
32,361
投資事業組合運用損益（△は益）
2,014
△17,344
投資有価証券評価損益（△は益）
58,639
14,588
投資有価証券売却損益（△は益）
△15,754
固定資産売却損益（△は益）
18
固定資産除却損
140
新株予約権発行費
5,238
2,125
売上債権の増減額（△は増加）
△522,906
127,528
未収入金の増減額（△は増加）
111,844
△2,693
仕入債務の増減額（△は減少）
34,534
11,946
未払金の増減額（△は減少）
△127,492
212,954
販売用不動産の増減額（△は増加）
△260,494
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△138
△11,325
受取立退料
△5,507
株式交付費
3,000
新株予約権戻入益
△34,800
訴訟関連費用
33,690
その他
△8,535
△14,983
小計
138,637
691,764
利息及び配当金の受取額
251
1,291
利息の支払額
△26,689
△32,361
立退料の受取額
5,507
訴訟関連費用の支払額
△16,018
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△112,275
△62,489
△76
587,694
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,800
有形固定資産の取得による支出
△40,313
△127,377
有形固定資産の売却による収入
203
有形固定資産の除却による支出
△140
無形固定資産の取得による支出
△144,518
△375,385
投資事業有限責任組合出資の払戻による収入
17,358
28,898
投資有価証券の取得による支出
△110,833
△111,433
投資有価証券の売却による収入
228,735
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△367,589
△240,489
持分法非適用関連会社株式の取得による支出
△300
敷金の差入による支出
△32,922
△2,489
敷金の回収による収入
5,141
9,082
貸付けによる支出
△21,467
△5,319
貸付金の回収による収入
9,571
9,144
出資金の払込による支出
△10
保険積立金の解約による収入
21,699
△4,510
△1,880
△690,382
△570,563
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
441,200
158,797
長期借入れによる収入
750,000
1,505,000
長期借入金の返済による支出
△615,222
△939,645
社債の発行による収入
97,907
手数料の支払額
△10,350
△8,895
非支配株主からの払込みによる収入
9,900
129,500
新株予約権の発行による収入
4,305
526
新株予約権の発行による支出
△2,125
新株予約権の行使による収入
12,000
△1,984
△2,517
589,847
938,547
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△100,624
955,675
現金及び現金同等物の期首残高
1,656,787
1,556,163
現金及び現金同等物の期末残高
2,511,838
