キャピタル・アセット・プランニング

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

640,486

減価償却費

128,888

のれん償却額

16,978

株式報酬費用

37,424

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,666

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,149

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△354

品質保証引当金の増減額（△は減少）

2,880

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△11,270

受取利息及び受取配当金

△3,496

保険解約返戻金

△31,448

支払利息

18,316

減損損失

4,273

売上債権の増減額（△は増加）

29,359

たな卸資産の増減額（△は増加）

23,559

仕入債務の増減額（△は減少）

52,025

その他

△82,188

小計

838,251

利息及び配当金の受取額

3,496

利息の支払額

△19,067

法人税等の支払額

△198,684

営業活動によるキャッシュ・フロー

623,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,415

無形固定資産の取得による支出

△263,626

投資有価証券の取得による支出

△291,600

保険積立金の積立による支出

△16,026

保険積立金の解約による収入

119,102

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △143,829

その他

△14,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

△663,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

長期借入金の返済による支出

△666,559

自己株式の取得による支出

△87

配当金の支払額

△105,373

その他

△6,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

△578,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△617,730

現金及び現金同等物の期首残高

2,853,651

現金及び現金同等物の期末残高

 2,235,921