キャピタル・アセット・プランニングのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 324,020 | 484,286 |
| 減価償却費 | 115,818 | 109,978 |
| 株式報酬費用 | ― | 17,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | △844 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,714 | △3,589 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,666 | 11,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △88 |
| 支払利息 | 14,115 | 19,015 |
| 株式交付費 | 3,882 | 10,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,995 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △405,993 | 117,125 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,229 | 6,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △128,238 | 124,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,168 | △37,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,818 | 29,563 |
| その他 | △21,811 | 54,574 |
| 小計 | 53,450 | 943,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 88 |
| 利息の支払額 | △13,751 | △19,046 |
| 法人税等の支払額 | △134,797 | △125,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △95,037 | 798,838 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,042 | △274,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,265 | △93,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △29,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,434 | ― |
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 110,106 |
| 差入保証金の差入による支出 | △146,360 | △38,623 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,996 | △13,611 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △7,108 |
| その他 | △1,615 | △2,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △214,845 | △350,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △345,788 | △548,637 |
| リース債務の返済による支出 | △1,957 | △1,395 |
| 株式の発行による支出 | △3,882 | △10,954 |
| 株式の発行による収入 | 338,560 | 1,139,050 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 81,600 | 4,800 |
| 自己株式の取得による支出 | △70 | △290 |
| 配当金の支払額 | △38,668 | △89,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 729,792 | 1,493,424 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,908 | 1,942,061 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 491,680 | 911,589 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 911,589 | 2,853,651 |
