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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△340,483
318,604
減価償却費
351,559
401,533
減損損失
127,614
2,827
のれん償却額
22,638
投資有価証券評価損益（△は益）
―
10,000
株式報酬費用
8,988
6,618
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△73,166
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,845
3,802
貸倒引当金の増減額（△は減少）
106
△66
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△12,654
△2,074
受取利息及び受取配当金
△12,040
△14,890
新株予約権戻入益
△1,694
△338
支払利息
19,510
19,072
売上債権の増減額（△は増加）
△168,437
218,869
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,422
8,876
仕入債務の増減額（△は減少）
15,995
11,730
その他
△64,262
196,730
小計
△116,057
1,203,934
利息及び配当金の受取額
12,040
14,890
利息の支払額
△19,346
△18,229
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△58,809
15,883
△182,173
1,216,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,077
△34,160
無形固定資産の取得による支出
△248,789
△302,645
投資有価証券の取得による支出
△39,720
△81,248
差入保証金の回収による収入
78,775
保険積立金の積立による支出
△13,968
△15,622
保険積立金の解約による収入
107,977
△19,844
△0
△164,646
△433,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
長期借入れによる収入
400,000
550,000
長期借入金の返済による支出
△624,939
△591,678
配当金の支払額
△59,968
△62,858
△88
△334,996
△104,536
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△681,816
678,266
現金及び現金同等物の期首残高
1,869,704
1,187,888
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,187,888
※ 1,866,155
