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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
171,862
122,093
減価償却費
139,053
223,372
のれん償却額
22,638
株式報酬費用
23,971
2,591
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,140
1,285
貸倒引当金の増減額（△は減少）
146
△163
品質保証引当金の増減額（△は減少）
△2,880
―
受注損失引当金の増減額（△は減少）
25,336
△16,209
受取利息及び受取配当金
△10,677
△11,058
新株予約権戻入益
△1,165
△4,194
支払利息
17,332
19,031
売上債権の増減額（△は増加）
△490,233
541,448
たな卸資産の増減額（△は増加）
△54,431
52,325
仕入債務の増減額（△は減少）
△20,612
△24,294
その他
△118,338
149,703
小計
△279,857
1,092,570
利息及び配当金の受取額
10,677
11,058
利息の支払額
△17,469
△19,223
法人税等の支払額
△171,631
△87,783
△458,280
996,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,337
△16,118
無形固定資産の取得による支出
△302,666
△493,912
投資有価証券の取得による支出
△10,000
差入保証金の差入による支出
△28,335
差入保証金の回収による収入
9,528
保険積立金の積立による支出
△15,993
872
1,137
△362,459
△525,357
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
長期借入れによる収入
750,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△647,231
△652,894
配当金の支払額
△119,686
△91,331
△4,532
△1,063
△21,450
4,710
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△842,191
475,974
現金及び現金同等物の期首残高
2,235,921
1,393,729
現金及び現金同等物の期末残高
1,869,704
