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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
640,486
171,862
減価償却費
128,888
139,053
のれん償却額
16,978
22,638
株式報酬費用
37,424
23,971
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,666
14,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,149
4,140
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△354
146
品質保証引当金の増減額（△は減少）
2,880
△2,880
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△11,270
25,336
受取利息及び受取配当金
△3,496
△10,677
保険解約返戻金
△31,448
―
新株予約権戻入益
△1,165
支払利息
18,316
17,332
減損損失
4,273
売上債権の増減額（△は増加）
29,359
△490,233
たな卸資産の増減額（△は増加）
23,559
△54,431
仕入債務の増減額（△は減少）
52,025
△20,612
その他
△82,188
△118,338
小計
838,251
△279,857
利息及び配当金の受取額
3,496
10,677
利息の支払額
△19,067
△17,469
法人税等の支払額
△198,684
△171,631
623,996
△458,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△52,415
△16,337
無形固定資産の取得による支出
△263,626
△302,666
投資有価証券の取得による支出
△291,600
差入保証金の差入による支出
△213
△28,335
保険積立金の積立による支出
△16,026
△15,993
保険積立金の解約による収入
119,102
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△143,829
△14,530
872
△663,138
△362,459
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
750,000
長期借入金の返済による支出
△666,559
△647,231
自己株式の取得による支出
△87
配当金の支払額
△105,373
△119,686
△6,567
△4,532
△578,587
△21,450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△617,730
△842,191
現金及び現金同等物の期首残高
2,853,651
2,235,921
現金及び現金同等物の期末残高
1,393,729
