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業績
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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
当連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
318,604
238,978
減価償却費
401,533
349,458
減損損失
2,827
41,772
固定資産除却損
―
29,362
のれん償却額
22,638
5,659
投資有価証券評価損益（△は益）
10,000
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,355
株式報酬費用
6,618
5,850
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,802
3,526
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△66
189
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△2,074
1,597
受取利息及び受取配当金
△14,890
△18,133
新株予約権戻入益
△338
△1,125
支払利息
19,072
19,121
売上債権の増減額（△は増加）
218,869
△640,581
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,876
△40,864
仕入債務の増減額（△は減少）
11,730
15,117
その他
196,730
△159,878
小計
1,203,934
△158,307
利息及び配当金の受取額
14,890
17,976
利息の支払額
△18,229
△19,929
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
15,883
△123,150
1,216,480
△283,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,160
△80,468
無形固定資産の取得による支出
△302,645
△65,626
投資有価証券の取得による支出
△81,248
△21,000
投資有価証券の償還による収入
21,250
投資有価証券の売却による収入
28,355
差入保証金の差入による支出
△50,414
△15,623
△10,114
△433,676
△178,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
550,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△591,678
△597,232
配当金の支払額
△62,858
△91,614
△104,536
11,153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
678,266
△450,276
現金及び現金同等物の期首残高
1,187,888
1,866,155
現金及び現金同等物の期末残高
1,415,878
