オークネットのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,445,308 | 5,994,099 |
| 減価償却費 | 777,017 | 764,772 |
| 減損損失 | 59,494 | 52,704 |
| のれん償却額 | 32,136 | 133,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △171,149 | △64,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,727 | 138,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,823 | 53,092 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 49,301 | 43,696 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | △107,917 | △47,419 |
| 支払利息 | 2,827 | 759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △13,073 | △5,892 |
| 固定資産除売却損 | 56,536 | 11,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106,760 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △92,081 |
| 関係会社株式評価損 | 8,650 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △15,585 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △34,094 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 25,664 |
| リース解約損 | － | 5,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △304,759 | 129,498 |
| オークション貸勘定の増減額（△は増加） | △428,388 | 293,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △267,631 | △346,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,369 | △78,655 |
| オークション借勘定の増減額（△は減少） | 645,083 | △304,112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 500,711 | △473,508 |
| その他 | 333,379 | 99,752 |
| 小計 | 4,946,113 | 6,370,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,709 | 51,936 |
| 利息の支払額 | △1,305 | △5,584 |
| 法人税等の支払額 | △923,363 | △2,168,115 |
| 法人税等の還付額 | 40,002 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,119,156 | 4,249,204 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △750,000 | △770,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 680,000 | 730,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △210,567 | △333,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △376,097 | △282,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,713 | 23,344 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 588,091 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,285 | △16,500 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 105,545 | 78,593 |
| 保険積立金の積立による支出 | △73,204 | △37,895 |
| 保険積立金の解約による収入 | 129,573 | 61,148 |
| 貸付けによる支出 | △500 | △1,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,070,598 | 3,796 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △343,664 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 227,041 | 385,976 |
| その他 | 116,524 | △56,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 549,676 | 388,930 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,470,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △610,382 | － |
| 株式の発行による収入 | 15,892 | 14,998 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | △639,161 | △835,676 |
| その他 | △170,012 | △9,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,873,663 | △825,417 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,434 | △13,182 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,857,604 | 3,799,535 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,761,608 | 15,766,386 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147,173 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,766,386 | 19,565,921 |
