オークネット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,537,661

6,894,967

減価償却費

759,466

666,397

減損損失

75,152

-

のれん償却額

119,953

119,953

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,632

23,446

賞与引当金の増減額（△は減少）

△71,375

61,312

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46,127

31,679

株式給付引当金の増減額（△は減少）

60,192

55,191

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△50,995

-

受取利息及び受取配当金

△59,610

△66,914

支払利息

304

134

持分法による投資損益（△は益）

△4,171

3,398

固定資産除売却損

33,064

3,324

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△146,789

関係会社株式売却損益（△は益）

△65

1,308

関係会社清算損益（△は益）

△10,657

3,653

システム開発中止に伴う損失

56,694

-

売上債権の増減額（△は増加）

△136,585

56,737

オークション貸勘定の増減額（△は増加）

420,834

△353,727

棚卸資産の増減額（△は増加）

△429,267

△353,015

仕入債務の増減額（△は減少）

34,276

121,268

オークション借勘定の増減額（△は減少）

473,546

428,975

未収消費税等の増減額（△は増加）

△87,816

△120,750

その他

14,928

△442,613

小計

7,775,026

6,987,939

利息及び配当金の受取額

59,610

67,528

利息の支払額

△304

△134

法人税等の支払額

△3,312,974

△2,182,914

法人税等の還付額

1,852

244,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,523,210

5,116,523

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△850,000

-

定期預金の払戻による収入

1,820,000

80,000

有形固定資産の取得による支出

△376,453

△314,452

無形固定資産の取得による支出

△353,898

△471,725

有形固定資産の売却による収入

5,833

-

システム開発中止に伴う支出

△17,342

-

関係会社株式の売却による収入

659

-

投資有価証券の売却による収入

-

329,033

関係会社の清算による収入

12,575

27,973

敷金及び保証金の差入による支出

△63,406

△56,307

敷金及び保証金の返還による収入

31,858

63,133

保険積立金の積立による支出

△38,159

-

保険積立金の解約による収入

3,728

-

その他

9,762

△86,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

185,158

△428,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,128

-

自己株式の取得による支出

△3,136,207

△3,752,856

配当金の支払額

△1,224,980

△1,224,914

その他

△67,367

△125,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,426,426

△5,102,991

現金及び現金同等物に係る換算差額

93,596

46,366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

375,538

△368,550

現金及び現金同等物の期首残高

19,565,921

19,941,460

現金及び現金同等物の期末残高

 19,941,460

 19,572,910