シンクロ・フード

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シンクロ・フードのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									452,774	874,196
	減価償却費									7,951	23,440
	投資有価証券評価損益（△は益）									－	4,005
	株式報酬費用									24,165	32,044
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△801	△2,628
	受取利息及び受取配当金									△42	△39
	助成金収入									△900	△1,698
	還付加算金									△725	－
	為替差損益（△は益）									－	40
	売上債権の増減額（△は増加）									△35,169	△45,277
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△993	993
	前払費用の増減額（△は増加）									△8,766	△2,438
	未収消費税等の増減額（△は増加）									32,267	－
	仕入債務の増減額（△は減少）									8,025	31,235
	契約負債の増減額（△は減少）									57,157	57,903
	未払金の増減額（△は減少）									22,478	48,767
	未払費用の増減額（△は減少）									700	13,329
	未払消費税等の増減額（△は減少）									82,634	4,300
	その他									7,504	△157
	小計									648,261	1,038,017
	利息及び配当金の受取額									42	39
	助成金の受取額									900	1,698
	法人税等の支払額									△6,451	△189,380
	法人税等の還付及び還付加算金の受取額									101,633	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									744,386	850,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△50,060	△50,060
	定期預金の払戻による収入									170,085	50,061
	有形固定資産の取得による支出									△312	△18,605
	資産除去債務の履行による支出									－	△12,000
	投資有価証券の取得による支出									－	△17,399
	出資金の回収による収入									20	－
	敷金及び保証金の差入による支出									－	△771
	敷金及び保証金の返戻による収入									－	44,057
	その他									9	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									119,742	△4,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
	財務活動によるキャッシュ・フロー									－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										864,128	845,655
現金及び現金同等物の期首残高										2,173,723	3,037,851
現金及び現金同等物の期末残高										3,037,851	3,883,507