シンクロ・フード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△188,665

452,774

減価償却費

8,110

7,951

のれん償却額

13,172

－

減損損失

28,236

－

役員退職慰労引当金繰入額

4,000

－

株式報酬費用

18,544

24,165

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△703

△801

受取利息及び受取配当金

△14

△42

助成金収入

△13,356

△900

還付加算金

－

△725

支払利息

4

－

自己株式取得費用

424

－

売上債権の増減額（△は増加）

40

△35,169

棚卸資産の増減額（△は増加）

－

△993

前払費用の増減額（△は増加）

△2,827

△8,766

未収消費税等の増減額（△は増加）

△32,267

32,267

仕入債務の増減額（△は減少）

856

8,025

契約負債の増減額（△は減少）

－

57,157

前受金の増減額（△は減少）

△32,326

－

未払金の増減額（△は減少）

△11,538

22,478

未払費用の増減額（△は減少）

2,965

700

未払消費税等の増減額（△は減少）

△32,450

82,634

その他

5,785

7,504

小計

△232,010

648,261

利息及び配当金の受取額

14

42

利息の支払額

△4

－

助成金の受取額

13,356

900

法人税等の支払額

△187,334

△6,451

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

－

101,633

営業活動によるキャッシュ・フロー

△405,977

744,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△74,059

△50,060

定期預金の払戻による収入

50,055

170,085

有形固定資産の取得による支出

－

△312

無形固定資産の取得による支出

△4,400

－

出資金の回収による収入

－

20

敷金及び保証金の返戻による収入

253

－

事業譲受による支出

△67

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

179

－

その他

－

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,039

119,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△708

－

自己株式の取得による支出

△50,439

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,147

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△485,164

864,128

現金及び現金同等物の期首残高

2,658,887

2,173,723

現金及び現金同等物の期末残高

 2,173,723

 3,037,851