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シンクロ・フード

3963

東証プライム
情報・通信業

シンクロ・フードのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,036,223

924,236

 

減価償却費

9,975

18,686

 

のれん償却額

33,081

41,756

 

顧客関連資産償却額

15,181

19,338

 

減損損失

162,218

 

株式報酬費用

10,573

6,769

 

株式交付費

10,568

 

自己株式取得費用

569

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,074

2,355

 

受取利息及び受取配当金

44

2,518

 

和解金

900

3,770

 

受取和解金

1,500

 

寄付金

1,000

 

為替差損益(△は益)

201

 

売上債権の増減額(△は増加)

18,725

9,626

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,910

 

前払費用の増減額(△は増加)

7,530

1,396

 

未収還付法人税等の増減額(△は増加)

1,932

1,932

 

預け金の増減額(△は増加)

430,995

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,644

1,931

 

契約負債の増減額(△は減少)

21,634

23,100

 

未払金の増減額(△は減少)

6,480

20,295

 

未払費用の増減額(△は減少)

21,250

11,937

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

54,883

82,707

 

その他

3,041

7,754

 

小計

1,042,814

799,007

 

利息及び配当金の受取額

44

2,518

 

和解金の受取額

1,500

 

和解金の支払額

900

3,770

 

寄付金の支払額

1,000

 

法人税等の支払額

298,761

360,163

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

742,197

439,092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

50,061

50,062

 

定期預金の払戻による収入

50,062

50,062

 

有形固定資産の取得による支出

20,394

2,258

 

敷金及び保証金の差入による支出

35,287

8,327

 

敷金及び保証金の返戻による収入

144

 

事業譲受による支出

 △475,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

530,536

10,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

630,011

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

49,067

53,520

 

自己株式の取得による支出

68,948

 

配当金の支払額

239,631

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,067

374,951

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

260,728

803,460

現金及び現金同等物の期首残高

3,883,507

4,144,235

現金及び現金同等物の期末残高

 4,144,235

 4,947,696