シンクロ・フード

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シンクロ・フードのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									874,196	1,036,580
	減価償却費									23,440	9,975
	のれん償却額									－	34,111
	顧客関連資産償却額									－	13,796
	投資有価証券評価損益（△は益）									4,005	－
	株式報酬費用									32,044	10,573
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△2,628	1,074
	受取利息及び受取配当金									△39	△44
	助成金収入									△1,698	－
	和解金									－	900
	寄付金									－	1,000
	為替差損益（△は益）									40	201
	売上債権の増減額（△は増加）									△45,277	△18,725
	棚卸資産の増減額（△は増加）									993	－
	前払費用の増減額（△は増加）									△2,438	△7,530
	未収還付法人税等の増減額（△は増加）									－	△1,932
	仕入債務の増減額（△は減少）									31,235	△15,644
	契約負債の増減額（△は減少）									57,903	21,634
	未払金の増減額（△は減少）									48,767	△6,480
	未払費用の増減額（△は減少）									13,329	21,250
	未払消費税等の増減額（△は減少）									4,300	△54,883
	その他									△157	△3,041
	小計									1,038,017	1,042,814
	利息及び配当金の受取額									39	44
	助成金の受取額									1,698	－
	和解金の支払額									－	△900
	寄付金の支払額									－	△1,000
	法人税等の支払額									△189,380	△298,761
	営業活動によるキャッシュ・フロー									850,374	742,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△50,060	△50,061
	定期預金の払戻による収入									50,061	50,062
	有形固定資産の取得による支出									△18,605	△20,394
	資産除去債務の履行による支出									△12,000	－
	投資有価証券の取得による支出									△17,399	－
	敷金及び保証金の差入による支出									△771	△35,287
	敷金及び保証金の返戻による収入									44,057	144
	事業譲受による支出									－	△475,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△4,719	△530,536
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	49,067
	財務活動によるキャッシュ・フロー									－	49,067
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										845,655	260,728
現金及び現金同等物の期首残高										3,037,851	3,883,507
現金及び現金同等物の期末残高										3,883,507	4,144,235