チェンジホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,160

5,911

減価償却費及び償却費

572

743

株式報酬費用

10

-

金融収益及び金融費用

32

73

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3

△29

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,410

△251

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△401

△1,029

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,663

419

その他

280

190

小計

4,905

6,027

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△10

△13

法人所得税の支払額

△259

△2,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,634

3,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26

△142

無形資産の取得による支出

△254

△443

子会社の取得による支出

7

△36

△660

その他

48

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△269

△1,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

32

-

300

長期借入金の返済による支出

32

△392

△1,501

リース負債の返済による支出

32

△201

△144

新株の発行による収入

45

16,415

非支配持分からの払込による収入

-

3,823

非支配持分からの子会社持分取得による支出

-

△8

自己株式の取得による支出

△0

△1,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

△549

17,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,815

20,090

現金及び現金同等物の期首残高

8

3,784

7,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の期末残高

8

7,599

27,690