チェンジホールディングス

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

957,691

4,160,781

減価償却費及び償却費

346,371

572,723

株式報酬費用

35,993

10,182

金融収益及び金融費用

69,498

32,024

棚卸資産の増減額（△は増加）

39,189

△3,348

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

418,055

△1,410,028

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

359,412

△401,013

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△566,317

1,663,028

その他

△912,162

280,718

小計

747,730

4,905,068

利息及び配当金の受取額

736

54

利息の支払額

△14,304

△10,955

法人所得税の支払額

△595,496

△259,820

営業活動によるキャッシュ・フロー

138,666

4,634,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,000

-

有形固定資産の取得による支出

△46,395

△26,841

有形固定資産の売却による収入

39,743

-

無形資産の取得による支出

△185,810

△254,488

子会社の取得による支出

7

△2,823,458

△36,738

その他

△2,744

48,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,048,665

△269,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

△400,000

-

長期借入れによる収入

31

4,875,000

-

長期借入金の返済による支出

31

△2,135,065

△392,296

リース負債の返済による支出

31

△150,364

△201,888

新株の発行による収入

4,256,831

45,214

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△807,619

-

自己株式の取得による支出

△174

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,638,607

△549,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,728,608

3,815,498

現金及び現金同等物の期首残高

8

1,055,680

3,784,287

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△99

現金及び現金同等物の期末残高

8

3,784,287

7,599,687