チェンジホールディングス

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

 当事業年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

325,850

502,172

減価償却費

13,071

26,854

減損損失

－

11,650

固定資産除却損

0

13

為替差損益（△は益）

△194

1

受取利息及び受取配当金

△48

△802

支払利息

580

491

売上債権の増減額（△は増加）

104,626

△247,703

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,539

△36,527

仕入債務の増減額（△は減少）

△115,029

37,722

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

8,486

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

－

29,275

その他

67,127

28,405

小計

393,445

360,038

利息及び配当金の受取額

48

802

利息の支払額

△571

△498

法人税等の支払額

△66,320

△114,735

営業活動によるキャッシュ・フロー

326,602

245,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,279

△17,246

無形固定資産の取得による支出

△41,680

△11,945

投資有価証券の取得による支出

△45,300

△211,750

敷金及び保証金の差入による支出

△12,294

△20

その他

△10

△2,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110,564

△243,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△47,666

△38,928

株式の発行による収入

5,366

15,027

新株予約権の発行による収入

3,463

－

その他

△746

△742

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,417

75,356

現金及び現金同等物に係る換算差額

194

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

226,649

77,380

現金及び現金同等物の期首残高

751,650

978,299

現金及び現金同等物の期末残高

※ 978,299

※ 1,055,680