チェンジホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,653

7,429

減価償却費及び償却費

972

1,644

持分法による投資損益（△は益）

△0

△42

減損損失（又は戻入れ）

14,15,16

22

2,229

金融収益及び金融費用

76

132

棚卸資産の増減額（△は増加）

19

87

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△6,206

△2,246

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△332

△127

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,393

2,087

その他

△128

2,732

小計

2,469

13,927

利息及び配当金の受取額

0

5

利息の支払額

△34

△84

法人所得税の支払額

△3,578

△1,778

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,143

12,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,244

△1,096

無形資産の取得による支出

△943

△1,127

子会社の取得による支出

7

△3,194

△9,337

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の売却による支出

34

△315

-

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△774

△69

投資有価証券の取得による支出

-

△2,496

投資有価証券の売却による収入

-

280

その他

△410

101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,882

△13,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

50

△50

長期借入れによる収入

34

2,200

22,444

長期借入金の返済による支出

34

△487

△2,552

リース負債の返済による支出

34

△224

△522

新株の発行による収入

3

5

非支配持分からの払込による収入

27

200

-

非支配持分への配当金の支払額

-

△264

配当金の支払額

△324

△722

その他

191

△509

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,608

17,827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,416

16,152

現金及び現金同等物の期首残高

8

30,407

22,968

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

55

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物

13

-

△773

現金及び現金同等物の期末残高

8

22,968

38,403