笹徳印刷のキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 532,126 | 420,728 |
| 減価償却費 | 291,411 | 286,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △21,692 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △692 | △1,467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | △103,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99,021 | △132,458 |
| 支払利息 | 17,638 | 16,891 |
| 為替差損益（△は益） | 32,138 | 2,552 |
| 上場関連費用 | 25,489 | － |
| 保険解約返戻金 | △99,730 | △71,275 |
| 固定資産除却損 | 2,601 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △21,930 | △20,591 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 711 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 1,415 | △950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △59,473 | 329,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,981 | △5,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △212,370 | △499,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,228 | △26,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,224 | △38,688 |
| その他 | 23,766 | 28,701 |
| 小計 | 484,022 | 185,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,372 | 127,869 |
| 利息の支払額 | △21,785 | △15,496 |
| 法人税等の支払額 | △330,538 | △240,695 |
| 法人税等の還付額 | 1,816 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,887 | 56,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | △358,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △266,969 | △189,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,713 | △1,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △306,142 | △306,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,981 | 26,733 |
| 保険積立金の積立による支出 | △16,346 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 206,736 | 144,835 |
| その他 | △7,057 | 916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △371,511 | △683,769 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △80,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,451 | △297,887 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △88,674 |
| リース債務の返済による支出 | △27,109 | △34,989 |
| 配当金の支払額 | △71,016 | △114,390 |
| 自己株式の売却による収入 | 417,353 | － |
| 上場関連費用の支出 | △25,489 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △86,713 | △485,941 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,668 | △19,137 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △167,668 | △1,132,055 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,910,586 | 1,742,918 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,742,918 | 610,863 |
