イムラのキャッシュフロー計算書
（2020年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年２月１日 至 2019年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 347 | 725 |
| 減価償却費 | 659 | 633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △52 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 143 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12 | △0 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 3 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △398 | △114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △156 | △78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296 | △409 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △11 | △20 |
| その他 | △48 | △78 |
| 小計 | 728 | 810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 40 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 補助金の受取額 | 46 | － |
| 法人税等の支払額 | △258 | △113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552 | 736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △413 | △566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △27 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △12 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △63 | △6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 44 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 54 |
| その他 | △1 | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △485 | △566 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年２月１日 至 2019年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △73 | △49 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △164 |
| 配当金の支払額 | △124 | △143 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △237 | △357 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △170 | △187 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,557 | 2,386 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,386 | 2,199 |
