イムラのキャッシュフロー計算書
（2019年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年２月１日 至 2018年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年２月１日 至 2019年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 611 | 347 |
| 減価償却費 | 636 | 659 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 226 | △52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △44 | △12 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | △0 |
| 補助金収入 | △46 | － |
| 固定資産除却損 | 21 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28 | △398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94 | △156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △382 | 296 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △83 | △11 |
| その他 | △14 | △48 |
| 小計 | 1,067 | 728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 37 |
| 利息の支払額 | △2 | △1 |
| 補助金の受取額 | － | 46 |
| 法人税等の支払額 | △249 | △258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848 | 552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △942 | △413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △14 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △19 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 20 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △12 | △12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △63 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 0 |
| その他 | △23 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △882 | △485 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年２月１日 至 2018年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年２月１日 至 2019年１月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △75 | △73 |
| 長期借入金の返済による支出 | △163 | △39 |
| 配当金の支払額 | △102 | △124 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △342 | △237 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △373 | △170 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,930 | 2,557 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,557 | 2,386 |
