イムラ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,435

1,490

減価償却費

599

613

減損損失

12

94

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

△18

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

51

37

受取利息及び受取配当金

△44

△37

支払利息

1

0

固定資産売却損益（△は益）

△0

△61

固定資産除却損

12

34

投資有価証券売却損益（△は益）

△192

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1

売上債権の増減額（△は増加）

285

△259

棚卸資産の増減額（△は増加）

53

△102

仕入債務の増減額（△は減少）

△124

△245

その他

△121

△307

小計

1,933

1,188

利息及び配当金の受取額

44

37

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△418

△416

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,558

807

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△369

△1,316

有形固定資産の売却による収入

0

81

無形固定資産の取得による支出

△185

△32

投資有価証券の売却による収入

404

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△40

定期預金の増減額（△は増加）

△14

△1

その他

△24

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△189

△1,338

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10

△354

自己株式の取得による支出

△110

△35

配当金の支払額

△202

△300

その他

△2

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△325

△694

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,043

△1,224

現金及び現金同等物の期首残高

2,817

3,861

現金及び現金同等物の期末残高

3,861

2,636