イムラ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

970

1,435

減価償却費

609

599

減損損失

56

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

156

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

59

51

受取利息及び受取配当金

△41

△44

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△192

支払利息

1

1

固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

固定資産除却損

15

12

売上債権の増減額（△は増加）

△82

285

たな卸資産の増減額（△は増加）

115

53

仕入債務の増減額（△は減少）

△183

△124

長期未払金の増減額（△は減少）

57

△60

その他

80

△61

小計

1,813

1,933

利息及び配当金の受取額

41

44

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△256

△418

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,597

1,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△728

△369

有形固定資産の売却による収入

4

0

無形固定資産の取得による支出

△13

△185

投資有価証券の取得による支出

△201

△18

投資有価証券の売却による収入

-

404

定期預金の増減額（△は増加）

39

△14

敷金及び保証金の差入による支出

△2

△1

敷金及び保証金の回収による収入

1

3

その他

21

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△877

△189

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△25

△2

長期借入れによる収入

100

-

長期借入金の返済による支出

△0

△10

自己株式の取得による支出

△23

△110

配当金の支払額

△151

△202

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△101

△325

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

618

1,043

現金及び現金同等物の期首残高

2,199

2,817

現金及び現金同等物の期末残高

2,817

3,861