イムラ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

725

970

減価償却費

633

609

減損損失

－

56

貸倒引当金の増減額（△は減少）

39

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

82

156

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

53

59

受取利息及び受取配当金

△40

△41

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

支払利息

1

1

固定資産売却損益（△は益）

0

△1

固定資産除却損

13

15

売上債権の増減額（△は増加）

△114

△82

たな卸資産の増減額（△は増加）

△78

115

仕入債務の増減額（△は減少）

△409

△183

長期未払金の増減額（△は減少）

△20

57

その他

△78

80

小計

810

1,813

利息及び配当金の受取額

40

41

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△113

△256

営業活動によるキャッシュ・フロー

736

1,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△566

△728

有形固定資産の売却による収入

1

4

無形固定資産の取得による支出

△27

△13

資産除去債務の履行による支出

△49

－

投資有価証券の取得による支出

△10

△201

投資有価証券の売却による収入

0

－

定期預金の増減額（△は増加）

8

39

敷金及び保証金の差入による支出

△6

△2

敷金及び保証金の回収による収入

44

1

保険積立金の解約による収入

54

－

その他

△15

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△566

△877

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△49

△25

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

－

△0

自己株式の取得による支出

△164

△23

配当金の支払額

△143

△151

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△357

△101

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△187

618

現金及び現金同等物の期首残高

2,386

2,199

現金及び現金同等物の期末残高

2,199

2,817