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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年２月１日
至 2019年１月31日)
当連結会計年度
(自 2019年２月１日
至 2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
347
725
減価償却費
659
633
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
39
賞与引当金の増減額（△は減少）
82
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△52
2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
143
53
受取利息及び受取配当金
△37
△40
投資有価証券売却損益（△は益）
△12
△0
支払利息
1
固定資産売却損益（△は益）
0
固定資産除却損
3
13
売上債権の増減額（△は増加）
△398
△114
たな卸資産の増減額（△は増加）
△156
△78
仕入債務の増減額（△は減少）
296
△409
長期未払金の増減額（△は減少）
△11
△20
その他
△48
小計
728
810
利息及び配当金の受取額
37
40
利息の支払額
△1
補助金の受取額
46
－
法人税等の支払額
△258
△113
552
736
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△413
△566
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△14
△27
資産除去債務の履行による支出
△49
投資有価証券の取得による支出
△2
△10
投資有価証券の売却による収入
20
定期預金の増減額（△は増加）
8
敷金及び保証金の差入による支出
△63
△6
敷金及び保証金の回収による収入
44
保険積立金の解約による収入
54
△15
△485
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△73
長期借入金の返済による支出
△39
自己株式の取得による支出
△164
配当金の支払額
△124
△143
△237
△357
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△170
△187
現金及び現金同等物の期首残高
2,557
2,386
現金及び現金同等物の期末残高
2,199
