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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年２月１日
至 2018年１月31日)
当連結会計年度
(自 2018年２月１日
至 2019年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
611
347
減価償却費
636
659
減損損失
5
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
226
△52
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
143
受取利息及び受取配当金
△33
△37
投資有価証券売却損益（△は益）
△44
△12
支払利息
2
1
固定資産売却損益（△は益）
△0
補助金収入
△46
固定資産除却損
21
固定資産圧縮損
47
売上債権の増減額（△は増加）
28
△398
たな卸資産の増減額（△は増加）
94
△156
仕入債務の増減額（△は減少）
△382
296
長期未払金の増減額（△は減少）
△83
△11
その他
△14
△48
小計
1,067
728
利息及び配当金の受取額
33
37
利息の支払額
△2
△1
補助金の受取額
46
法人税等の支払額
△249
△258
848
552
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△942
△413
有形固定資産の売却による収入
9
0
無形固定資産の取得による支出
△24
資産除去債務の履行による支出
△19
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
65
20
定期預金の増減額（△は増加）
敷金及び保証金の差入による支出
△63
敷金及び保証金の回収による収入
67
△23
△882
△485
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△75
△73
長期借入金の返済による支出
△163
△39
配当金の支払額
△102
△124
△342
△237
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△373
△170
現金及び現金同等物の期首残高
2,930
2,557
現金及び現金同等物の期末残高
2,386
