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イムラのキャッシュフロー計算書

（2018年1月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年２月１日　至平成29年１月31日)	当連結会計年度 (自平成29年２月１日　至平成30年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									630	611
	減価償却費									623	636
	減損損失									－	5
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△22	△8
	賞与引当金の増減額（△は減少）									9	3
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									－	226
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									61	－
	受取利息及び受取配当金									△31	△33
	投資有価証券売却損益（△は益）									△17	△44
	支払利息									5	2
	固定資産売却損益（△は益）									△35	1
	補助金収入									－	△46
	固定資産除却損									31	21
	固定資産圧縮損									－	47
	売上債権の増減額（△は増加）									28	28
	たな卸資産の増減額（△は増加）									68	94
	仕入債務の増減額（△は減少）									182	△382
	長期未払金の増減額（△は減少）									△81	△83
	その他									△60	△14
	小計									1,393	1,067
	利息及び配当金の受取額									31	33
	利息の支払額									△5	△2
	法人税等の支払額									△92	△249
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,327	848
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△358	△942
	有形固定資産の売却による収入									150	9
	無形固定資産の取得による支出									△10	△24
	資産除去債務の履行による支出									△3	△19
	投資有価証券の取得による支出									△43	△1
	投資有価証券の売却による収入									63	65
	定期預金の増減額（△は増加）									△13	△12
	敷金及び保証金の差入による支出									△119	△1
	敷金及び保証金の回収による収入									6	67
	その他									△14	△23
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△342	△882

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年２月１日　至平成29年１月31日)	当連結会計年度 (自平成29年２月１日　至平成30年１月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△500	－
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△105	△75
	長期借入金の返済による支出									△386	△163
	自己株式の取得による支出									△181	△0
	自己株式の処分による収入									0	－
	配当金の支払額									△106	△102
	非支配株主への配当金の支払額									－	△0
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									△17	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,298	△342
現金及び現金同等物に係る換算差額										△13	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△327	△373
現金及び現金同等物の期首残高										3,257	2,930
現金及び現金同等物の期末残高										2,930	2,557