イムラ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,423

1,240

減価償却費

681

807

減損損失

97

－

のれん償却額

1

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

32

8

受取利息及び受取配当金

△45

△41

支払利息

0

19

固定資産売却損益（△は益）

2

△29

固定資産除却損

41

41

投資有価証券売却損益（△は益）

△154

－

投資有価証券評価損益（△は益）

3

100

売上債権の増減額（△は増加）

663

406

棚卸資産の増減額（△は増加）

△155

△161

仕入債務の増減額（△は減少）

△135

△96

その他

△89

△194

小計

2,326

2,112

利息及び配当金の受取額

45

41

利息の支払額

△0

△19

法人税等の支払額

△402

△427

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,968

1,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,401

△1,835

有形固定資産の売却による収入

10

92

無形固定資産の取得による支出

△73

△28

有形固定資産の除却による支出

△36

－

投資有価証券の売却による収入

235

100

投資不動産の取得による支出

－

△281

定期預金の増減額（△は増加）

30

61

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△0

△1,123

その他

△9

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,243

△3,030

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,478

長期借入金の返済による支出

△10

△68

長期借入れによる収入

－

100

自己株式の取得による支出

－

△101

配当金の支払額

△299

△351

その他

△4

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△314

1,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

411

△268

現金及び現金同等物の期首残高

2,636

3,047

現金及び現金同等物の期末残高

3,047

2,779