イムラ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,490

1,423

減価償却費

613

681

減損損失

94

97

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

△45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

12

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

37

32

受取利息及び受取配当金

△37

△45

支払利息

0

0

固定資産売却損益（△は益）

△61

2

固定資産除却損

34

41

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△154

投資有価証券評価損益（△は益）

1

3

売上債権の増減額（△は増加）

△259

663

棚卸資産の増減額（△は増加）

△102

△155

仕入債務の増減額（△は減少）

△245

△135

その他

△307

△88

小計

1,188

2,326

利息及び配当金の受取額

37

45

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△416

△402

営業活動によるキャッシュ・フロー

807

1,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,316

△1,401

有形固定資産の売却による収入

81

10

無形固定資産の取得による支出

△32

△73

有形固定資産の除却による支出

-

△36

投資有価証券の売却による収入

-

235

定期預金の増減額（△は増加）

△1

30

その他

△70

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,338

△1,243

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△354

△10

配当金の支払額

△300

△299

その他

△39

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△694

△314

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,224

411

現金及び現金同等物の期首残高

3,861

2,636

現金及び現金同等物の期末残高

2,636

3,047