朝日印刷

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,577,484

2,714,030

減価償却費

1,550,523

1,911,232

減損損失

168,004

41,258

負ののれん償却額

△1,305

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,640

△6,102

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,535

49,129

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少）

△32,960

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

56,475

△48,160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,587

34,668

受取利息及び受取配当金

△89,130

△96,288

支払利息

60,932

63,953

投資有価証券売却損益（△は益）

△57,046

△1,101

投資有価証券評価損益（△は益）

-

53

有形固定資産除売却損益（△は益）

20,992

13,645

ゴルフ会員権評価損

7,400

4,040

売上債権の増減額（△は増加）

△2,230,943

19,245

たな卸資産の増減額（△は増加）

△184,435

△82,562

仕入債務の増減額（△は減少）

638,879

312,013

その他

416,786

△514,485

小計

2,943,349

4,414,570

利息及び配当金の受取額

89,130

96,288

利息の支払額

△61,101

△67,351

法人税等の支払額

△1,011,566

△952,702

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,959,812

3,490,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△200,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△4,619,193

△2,793,805

有形固定資産の売却による収入

15,843

3,639

投資有価証券の取得による支出

△127,480

△36,556

投資有価証券の売却による収入

88,204

14,733

貸付金の回収による収入

3,433

2,319

投資不動産の取得による支出

－

△9,413

補助金の受取額

31,331

150,000

その他

△57,858

△39,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,865,718

△2,608,401

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

△100,000

長期借入れによる収入

2,300,000

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△491,988

△698,774

自己株式の取得による支出

△80,123

△476

自己株式の売却による収入

－

188,100

ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入

40,699

15,674

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△328,164

△329,459

配当金の支払額

△471,771

△499,290

非支配株主への配当金の支払額

△1,318

△1,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

767,332

1,074,453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,138,573

1,956,857

現金及び現金同等物の期首残高

4,734,992

2,596,418

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,596,418

※ 4,553,276