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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,411,637

2,577,484

減価償却費

1,456,472

1,550,523

減損損失

98,745

168,004

負ののれん償却額

△10,977

△1,305

株式報酬費用

10,275

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45,434

12,640

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,807

△2,535

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少）

△33,634

△32,960

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

47,596

56,475

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80,543

31,587

受取利息及び受取配当金

△86,628

△89,130

支払利息

65,799

60,932

有形固定資産除売却損益（△は益）

30,356

20,992

投資有価証券売却損益（△は益）

1,781

△57,046

ゴルフ会員権評価損

250

7,400

売上債権の増減額（△は増加）

127,930

△2,230,943

たな卸資産の増減額（△は増加）

△38,839

△184,435

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,269,223

638,879

その他

△105,370

416,786

小計

2,764,086

2,943,349

利息及び配当金の受取額

86,630

89,130

利息の支払額

△66,426

△61,101

法人税等の支払額

△917,661

△1,011,566

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,866,628

1,959,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△200,000

有形固定資産の取得による支出

△2,715,722

△4,619,193

有形固定資産の売却による収入

390,962

15,843

投資有価証券の取得による支出

△78,226

△127,480

投資有価証券の売却による収入

27,930

88,204

貸付けによる支出

△5,700

－

貸付金の回収による収入

8,526

3,433

補助金の受取額

30,750

31,331

その他

△53,919

△57,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,395,399

△4,865,718

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△200,000

長期借入れによる収入

240,000

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△549,966

△491,988

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

3,500,000

－

自己株式の取得による支出

△291

△80,123

ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入

127,498

40,699

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△313,682

△328,164

配当金の支払額

△420,718

△471,771

少数株主への配当金の支払額

△2,637

△1,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,880,200

767,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,351,430

△2,138,573

現金及び現金同等物の期首残高

2,383,561

4,734,992

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,734,992

※ 2,596,418