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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,395,855

2,540,036

減価償却費

2,711,005

3,027,625

減損損失

5,393

－

のれん償却額

51,792

144,816

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

53,596

－

株式報酬費用

44,978

31,212

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31,872

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,423

59,540

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32,374

112,054

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3,963

6,243

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36,316

11,227

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

△12,420

受取利息及び受取配当金

△112,347

△161,374

支払利息

112,478

164,183

投資有価証券売却損益（△は益）

△130,894

△282,053

投資有価証券評価損益（△は益）

15,870

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

18,068

△213,172

売上債権の増減額（△は増加）

△976,942

1,280,607

棚卸資産の増減額（△は増加）

△132,876

△10,875

仕入債務の増減額（△は減少）

382,618

△1,262,306

その他

33,462

1,934

小計

4,465,630

5,437,298

利息及び配当金の受取額

112,385

155,154

利息の支払額

△122,915

△170,071

法人税等の支払額

△905,506

△891,775

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,549,594

4,530,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△274,989

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,899,423

△4,134,969

有形及び無形固定資産の売却による収入

118,086

163,951

投資有価証券の取得による支出

△13,503

△10,541

投資有価証券の売却及び償還による収入

148,851

346,467

投資不動産の売却による収入

－

150,000

敷金及び保証金の回収による収入

－

211,903

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,184,886

－

貸付けによる支出

△75,000

△166

貸付金の回収による収入

－

298

その他

△52,178

2,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,958,052

△3,545,753

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

16,500

長期借入れによる収入

6,000,000

4,600,000

長期借入金の返済による支出

△4,709,992

△3,318,129

自己株式の取得による支出

△481,149

△95,713

設備関係割賦債務の返済による支出

－

△31,336

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△370,866

△409,159

配当金の支払額

△762,110

△809,000

非支配株主への配当金の支払額

△818

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△474,937

△46,839

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33,276

96,053

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,916,672

1,034,066

現金及び現金同等物の期首残高

10,854,556

8,944,168

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

6,284

－

現金及び現金同等物の期末残高

8,944,168

9,978,235