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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,586,494

2,395,855

減価償却費

2,738,366

2,711,005

減損損失

37,831

5,393

のれん償却額

50,180

51,792

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

53,596

株式報酬費用

14,824

44,978

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,185

△31,872

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,203

25,423

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

42,266

32,374

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4,938

3,963

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,626

△36,316

受取利息及び受取配当金

△103,342

△112,347

支払利息

86,266

112,478

投資有価証券売却損益（△は益）

△96,910

△130,894

投資有価証券評価損益（△は益）

541

15,870

有形固定資産除売却損益（△は益）

8,020

18,068

売上債権の増減額（△は増加）

△359,361

△976,942

棚卸資産の増減額（△は増加）

231,036

△132,876

仕入債務の増減額（△は減少）

623,561

382,618

その他

△268,976

33,462

小計

5,606,974

4,465,630

利息及び配当金の受取額

94,980

112,385

利息の支払額

△87,454

△122,915

法人税等の支払額

△1,039,429

△905,506

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,575,072

3,549,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,624,270

△2,899,423

有形及び無形固定資産の売却による収入

11,248

118,086

投資有価証券の取得による支出

△60,046

△13,503

投資有価証券の売却及び償還による収入

274,796

148,851

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,184,886

貸付けによる支出

－

△75,000

貸付金の回収による収入

3,058

－

その他

18,726

△52,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,376,488

△4,958,052

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△150,000

長期借入れによる収入

1,600,000

6,000,000

長期借入金の返済による支出

△6,408,316

△4,709,992

自己株式の取得による支出

－

△481,149

設備関係割賦債務の返済による支出

△3,149

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△480,380

△370,866

配当金の支払額

△761,353

△762,110

非支配株主への配当金の支払額

△1,023

△818

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,054,222

△474,937

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23,523

△33,276

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,879,161

△1,916,672

現金及び現金同等物の期首残高

14,733,717

10,854,556

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

6,284

現金及び現金同等物の期末残高

10,854,556

8,944,168