ザ・パックのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,574 | 7,305 |
| 減価償却費 | 1,645 | 1,761 |
| 負ののれん発生益 | - | △54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | △35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 198 | △193 |
| 受取利息及び受取配当金 | △187 | △215 |
| 支払利息 | 0 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | 8 |
| 固定資産除却損 | 16 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △645 | 199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △151 | △339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 884 | 857 |
| その他 | △247 | △240 |
| 小計 | 9,089 | 8,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 248 |
| 利息の支払額 | △0 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △2,399 | △2,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,873 | 6,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △67 | △68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 67 |
| 有価証券の取得による支出 | △6,101 | △3,300 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,002 | 4,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,368 | △1,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99 | △21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △5,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13 | △162 |
| その他 | 6 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 452 | △4,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 66 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △715 |
| 社債の償還による支出 | - | △398 |
| 配当金の支払額 | △980 | △981 |
| その他 | △12 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △992 | △2,059 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △25 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,328 | △47 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,900 | 19,228 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,228 | 19,181 |
