ザ・パック

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,214

5,925

減価償却費

2,029

1,992

減損損失

108

323

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△220

△213

受取利息及び受取配当金

△223

△264

支払利息

1

1

固定資産売却損益（△は益）

△5

△0

固定資産除却損

92

40

投資有価証券売却損益（△は益）

12

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

-

65

売上債権の増減額（△は増加）

△178

△2,825

棚卸資産の増減額（△は増加）

152

△1,704

仕入債務の増減額（△は減少）

1,173

3,264

その他

301

68

小計

7,503

6,715

利息及び配当金の受取額

217

275

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△502

△1,608

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,217

5,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△9,505

△10,000

有価証券の売却による収入

9,607

12,000

有形固定資産の取得による支出

△3,219

△3,109

有形固定資産の売却による収入

8

3

無形固定資産の取得による支出

△514

△433

投資有価証券の取得による支出

△136

△2,357

投資有価証券の売却による収入

135

204

敷金及び保証金の差入による支出

△21

△39

その他

186

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,460

△3,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

-

長期借入金の返済による支出

△45

△25

配当金の支払額

△1,045

△1,043

その他

△38

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,029

△1,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

115

91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,843

585

現金及び現金同等物の期首残高

15,224

18,067

現金及び現金同等物の期末残高

18,067

18,653