ザ・パック

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,566

4,214

減価償却費

1,850

2,029

減損損失

-

108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△52

36

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△199

△220

受取利息及び受取配当金

△215

△223

支払利息

1

1

固定資産売却損益（△は益）

△21

△5

固定資産除却損

41

92

投資有価証券売却損益（△は益）

△36

12

投資有価証券評価損益（△は益）

55

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,977

△178

たな卸資産の増減額（△は増加）

940

152

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,258

1,173

その他

△733

301

小計

4,895

7,503

利息及び配当金の受取額

229

217

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△1,969

△502

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,155

7,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△8,099

△9,505

有価証券の売却による収入

6,999

9,607

有形固定資産の取得による支出

△2,939

△3,219

有形固定資産の売却による収入

147

8

無形固定資産の取得による支出

△59

△514

投資有価証券の取得による支出

△1,029

△136

投資有価証券の売却による収入

47

135

敷金及び保証金の差入による支出

△179

△21

その他

99

186

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,013

△3,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

100

長期借入金の返済による支出

△48

△45

配当金の支払額

△1,136

△1,045

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4

-

その他

△25

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,214

△1,029

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,083

2,843

現金及び現金同等物の期首残高

18,307

15,224

現金及び現金同等物の期末残高

15,224

18,067