ザ・パック

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,899

3,566

減価償却費

1,713

1,850

減損損失

164

-

固定資産解体費用

190

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△52

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△259

△199

受取利息及び受取配当金

△230

△215

支払利息

2

1

固定資産売却損益（△は益）

0

△21

固定資産除却損

28

41

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△36

投資有価証券評価損益（△は益）

－

55

売上債権の増減額（△は増加）

△150

3,977

たな卸資産の増減額（△は増加）

△268

940

仕入債務の増減額（△は減少）

19

△4,258

その他

464

△733

小計

8,549

4,895

利息及び配当金の受取額

247

229

利息の支払額

△2

△1

法人税等の支払額

△2,195

△1,969

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,599

3,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

64

-

有価証券の取得による支出

△7,500

△8,099

有価証券の売却による収入

4,000

6,999

貸付金の回収による収入

4

8

有形固定資産の取得による支出

△1,492

△2,939

有形固定資産の売却による収入

3

147

無形固定資産の取得による支出

△52

△59

投資有価証券の取得による支出

△160

△1,029

投資有価証券の売却による収入

1,000

47

敷金及び保証金の差入による支出

△12

△179

その他

11

90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,136

△5,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△66

-

長期借入金の返済による支出

△169

△48

配当金の支払額

△966

△1,136

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△50

△4

自己株式の取得による支出

△2,049

-

その他

△17

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,319

△1,214

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△873

△3,083

現金及び現金同等物の期首残高

19,181

18,307

現金及び現金同等物の期末残高

18,307

15,224