ザ・パック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,305

6,899

減価償却費

1,761

1,713

減損損失

-

164

固定資産解体費用

-

190

負ののれん発生益

△54

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35

2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△193

△259

受取利息及び受取配当金

△215

△230

支払利息

8

2

固定資産売却損益（△は益）

8

0

固定資産除却損

58

28

投資有価証券売却損益（△は益）

△119

-

投資有価証券評価損益（△は益）

3

-

売上債権の増減額（△は増加）

199

△150

たな卸資産の増減額（△は増加）

△339

△268

仕入債務の増減額（△は減少）

857

19

その他

△240

464

小計

8,948

8,549

利息及び配当金の受取額

248

247

利息の支払額

△8

△2

法人税等の支払額

△2,446

△2,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,742

6,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△68

-

定期預金の払戻による収入

67

64

有価証券の取得による支出

△3,300

△7,500

有価証券の売却による収入

4,900

4,000

貸付金の回収による収入

9

4

有形固定資産の取得による支出

△1,224

△1,492

有形固定資産の売却による収入

6

3

無形固定資産の取得による支出

△21

△52

投資有価証券の取得による支出

△5,104

△160

投資有価証券の売却による収入

146

1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

 △28

-

敷金及び保証金の差入による支出

△162

△12

その他

76

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,705

△4,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

66

△66

長期借入金の返済による支出

△715

△169

社債の償還による支出

△398

-

配当金の支払額

△981

△966

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

-

△50

自己株式の取得による支出

△0

△2,049

その他

△30

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,059

△3,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47

△873

現金及び現金同等物の期首残高

19,228

19,181

現金及び現金同等物の期末残高

 19,181

 18,307