ザ・パックのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,305 | 6,899 |
| 減価償却費 | 1,761 | 1,713 |
| 減損損失 | - | 164 |
| 固定資産解体費用 | - | 190 |
| 負ののれん発生益 | △54 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △50 | △28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △35 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △193 | △259 |
| 受取利息及び受取配当金 | △215 | △230 |
| 支払利息 | 8 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | 0 |
| 固定資産除却損 | 58 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △119 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199 | △150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △339 | △268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 857 | 19 |
| その他 | △240 | 464 |
| 小計 | 8,948 | 8,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 247 |
| 利息の支払額 | △8 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △2,446 | △2,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,742 | 6,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △68 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 67 | 64 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,300 | △7,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,900 | 4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,224 | △1,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21 | △52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,104 | △160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 | △28 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △162 | △12 |
| その他 | 76 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,705 | △4,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66 | △66 |
| 長期借入金の返済による支出 | △715 | △169 |
| 社債の償還による支出 | △398 | - |
| 配当金の支払額 | △981 | △966 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出 | - | △50 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,049 |
| その他 | △30 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,059 | △3,319 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | △16 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △47 | △873 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,228 | 19,181 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,181 | 18,307 |
