ザ・パック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,574

7,305

減価償却費

1,645

1,761

負ののれん発生益

-

△54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△50

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△35

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

198

△193

受取利息及び受取配当金

△187

△215

支払利息

0

8

固定資産売却損益（△は益）

△0

8

固定資産除却損

16

58

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△119

投資有価証券評価損益（△は益）

0

3

売上債権の増減額（△は増加）

△645

199

たな卸資産の増減額（△は増加）

△151

△339

仕入債務の増減額（△は減少）

884

857

その他

△247

△240

小計

9,089

8,948

利息及び配当金の受取額

184

248

利息の支払額

△0

△8

法人税等の支払額

△2,399

△2,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,873

6,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△67

△68

定期預金の払戻による収入

84

67

有価証券の取得による支出

△6,101

△3,300

有価証券の売却による収入

8,002

4,900

貸付金の回収による収入

21

9

有形固定資産の取得による支出

△1,368

△1,224

有形固定資産の売却による収入

15

6

無形固定資産の取得による支出

△99

△21

投資有価証券の取得による支出

△30

△5,104

投資有価証券の売却による収入

1

146

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△28

敷金及び保証金の差入による支出

△13

△162

その他

6

76

投資活動によるキャッシュ・フロー

452

△4,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

66

長期借入金の返済による支出

-

△715

社債の償還による支出

-

△398

配当金の支払額

△980

△981

その他

△12

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△992

△2,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,328

△47

現金及び現金同等物の期首残高

12,900

19,228

現金及び現金同等物の期末残高

 19,228

 19,181