ザ・パック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,536

6,432

減価償却費

1,852

1,777

減損損失

175

-

のれん償却額

0

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

23

受取利息及び受取配当金

△173

△183

支払利息

8

0

固定資産売却損益（△は益）

△2

△4

固定資産除却損

57

16

負ののれん発生益

△1,064

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△20

投資有価証券評価損益（△は益）

2

-

支払補償費

-

44

売上債権の増減額（△は増加）

△965

△637

たな卸資産の増減額（△は増加）

△527

58

仕入債務の増減額（△は減少）

△58

△261

その他

466

△164

小計

6,349

7,089

利息及び配当金の受取額

170

177

利息の支払額

△8

△0

補償費の支払額

-

△44

法人税等の支払額

△1,580

△2,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,930

4,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△27

-

定期預金の払戻による収入

-

57

有価証券の取得による支出

△3,300

△5,400

有価証券の売却による収入

2,400

4,100

有形固定資産の取得による支出

△1,331

△1,636

有形固定資産の売却による収入

4

8

無形固定資産の取得による支出

△38

△25

投資有価証券の取得による支出

△55

△48

投資有価証券の売却による収入

-

42

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △238

-

その他

△13

62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,599

△2,840

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△230

-

長期借入金の返済による支出

△562

-

配当金の支払額

△994

△989

その他

△10

△755

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,797

△1,744

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

564

305

現金及び現金同等物の期首残高

10,581

11,145

現金及び現金同等物の期末残高

 11,145

 11,451