ザ・パック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

　至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,496

6,536

減価償却費

2,012

1,852

減損損失

-

175

のれん償却額

8

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

5

退職給付引当金の増減額（△は減少）

44

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

39

受取利息及び受取配当金

△152

△173

支払利息

15

8

固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

固定資産除却損

4

57

負ののれん発生益

-

△1,064

投資有価証券売却損益（△は益）

△110

-

投資有価証券評価損益（△は益）

2

2

売上債権の増減額（△は増加）

83

△965

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27

△527

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,108

△58

その他

121

466

小計

6,377

6,349

利息及び配当金の受取額

148

170

利息の支払額

△15

△8

法人税等の支払額

△2,774

△1,580

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,736

4,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△27

有価証券の取得による支出

△1,201

△3,300

有価証券の売却による収入

2,200

2,400

有形固定資産の取得による支出

△1,116

△1,331

有形固定資産の売却による収入

140

4

無形固定資産の取得による支出

△31

△38

投資有価証券の取得による支出

△67

△55

投資有価証券の売却による収入

208

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △238

その他

△90

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

39

△2,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△70

△230

長期借入金の返済による支出

△1,245

△562

配当金の支払額

△994

△994

その他

△0

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,310

△1,797

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,529

564

現金及び現金同等物の期首残高

9,051

10,581

現金及び現金同等物の期末残高

 10,581

 11,145