ザ・パック

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,941

9,160

減価償却費

2,082

2,416

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

36

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

285

67

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△385

△242

退職給付信託の設定額

△1,900

-

受取利息及び受取配当金

△296

△287

支払利息

1

3

投資事業組合運用損益（△は益）

8

0

自己株式取得費用

-

13

固定資産売却損益（△は益）

△0

△41

固定資産除却損

122

18

固定資産圧縮損

49

-

国庫補助金

△49

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△852

売上債権の増減額（△は増加）

△692

△553

棚卸資産の増減額（△は増加）

△914

△275

仕入債務の増減額（△は減少）

66

△104

その他

37

△130

小計

6,390

9,237

利息及び配当金の受取額

298

288

利息の支払額

△1

△3

法人税等の支払額

△2,244

△2,421

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,443

7,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△9,000

△10,500

有価証券の売却による収入

12,500

10,100

有形固定資産の取得による支出

△5,581

△4,768

有形固定資産の売却による収入

0

84

無形固定資産の取得による支出

△1,702

△919

資産除去債務の履行による支出

△52

-

投資有価証券の取得による支出

△36

△609

投資有価証券の売却による収入

1

988

敷金及び保証金の差入による支出

△212

△15

国庫補助金による収入

49

-

その他

70

204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,962

△5,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

97

長期借入金の返済による支出

△25

△48

配当金の支払額

△1,334

△2,032

自己株式の取得による支出

△0

△1,013

その他

△47

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,407

△3,041

現金及び現金同等物に係る換算差額

86

219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△840

△1,156

現金及び現金同等物の期首残高

18,653

17,812

現金及び現金同等物の期末残高

17,812

16,656