ザ・パック

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,925

7,941

減価償却費

1,992

2,082

減損損失

323

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

31

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△213

285

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△385

退職給付信託の設定額

-

△1,900

受取利息及び受取配当金

△264

△296

支払利息

1

1

投資事業組合運用損益（△は益）

-

8

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

40

122

固定資産圧縮損

-

49

国庫補助金

-

△49

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

65

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,825

△692

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,704

△914

仕入債務の増減額（△は減少）

3,264

66

その他

68

37

小計

6,715

6,390

利息及び配当金の受取額

275

298

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△1,608

△2,244

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,380

4,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△10,000

△9,000

有価証券の売却による収入

12,000

12,500

有形固定資産の取得による支出

△3,109

△5,581

有形固定資産の売却による収入

3

0

無形固定資産の取得による支出

△433

△1,702

資産除去債務の履行による支出

-

△52

投資有価証券の取得による支出

△2,357

△36

投資有価証券の売却による収入

204

1

敷金及び保証金の差入による支出

△39

△212

国庫補助金による収入

-

49

その他

△29

70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,762

△3,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△25

△25

配当金の支払額

△1,043

△1,334

その他

△55

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,124

△1,407

現金及び現金同等物に係る換算差額

91

86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

585

△840

現金及び現金同等物の期首残高

18,067

18,653

現金及び現金同等物の期末残高

18,653

17,812