ダイナパック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,554,444

2,361,061

減価償却費

1,851,567

1,856,830

のれん償却額

61,277

61,277

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,695

158,795

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

105,979

80,622

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△673

2,372

受取利息及び受取配当金

△348,368

△359,241

支払利息

26,855

61,820

為替差損益（△は益）

△4,422

17,137

持分法による投資損益（△は益）

△1,356

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△35,361

△1,661

投資有価証券評価損益（△は益）

1,643

932

出資金評価損

504,181

－

売上債権の増減額（△は増加）

△315,765

△535,695

棚卸資産の増減額（△は増加）

△74,966

241,162

仕入債務の増減額（△は減少）

434,775

1,008,368

その他

△179,804

497,776

小計

3,564,311

5,451,559

利息及び配当金の受取額

348,368

359,241

利息の支払額

△31,688

△69,231

法人税等の支払額

△815,968

△585,975

移転補償金の受取額

－

627,795

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,065,021

5,783,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,923,381

△3,345,875

有形固定資産の売却による収入

18,032

23,123

投資有価証券の取得による支出

△40,748

△31,610

投資有価証券の売却による収入

5,234

11,517

関係会社株式の売却による収入

109,753

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

31,235

－

貸付けによる支出

△1,820

△300

貸付金の回収による収入

75,580

1,866

その他

△82,118

△58,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,808,232

△3,400,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

916,300

△258,759

長期借入れによる収入

－

378,670

長期借入金の返済による支出

△343,489

△260,464

配当金の支払額

△496,172

△496,566

自己株式の取得による支出

△565

△469

その他

△48,759

△28,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,312

△666,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

△68,874

47,398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,215,227

1,764,193

現金及び現金同等物の期首残高

3,263,667

4,478,895

現金及び現金同等物の期末残高

4,478,895

6,243,089