ダイナパック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,361,061

4,468,971

減価償却費

1,856,830

1,975,888

減損損失

－

336,178

のれん償却額

61,277

250,204

賞与引当金の増減額（△は減少）

158,795

27,693

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80,622

48,253

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,372

10,027

受取利息及び受取配当金

△359,241

△408,230

支払利息

61,820

144,879

為替差損益（△は益）

17,137

△179,884

助成金収入

△3,307

△102,838

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,961,911

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,661

△625,847

投資有価証券評価損益（△は益）

932

4,032

支払経済補償金

－

267,620

売上債権の増減額（△は増加）

△535,695

△95,739

棚卸資産の増減額（△は増加）

241,162

△105,224

仕入債務の増減額（△は減少）

1,008,368

△1,466,825

その他

497,776

△232,253

小計

5,448,251

2,354,995

利息及び配当金の受取額

359,241

408,230

利息の支払額

△69,231

△164,870

法人税等の支払額

△585,975

△1,358,682

経済補償金の支払額

－

△267,620

助成金の受取額

3,307

102,838

移転補償金の受取額

627,795

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,783,388

1,074,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,345,875

△2,178,497

有形固定資産の売却による収入

23,123

986,738

投資有価証券の取得による支出

△31,610

△40,713

投資有価証券の売却による収入

11,517

693,160

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,186,751

貸付けによる支出

△300

△174,883

貸付金の回収による収入

1,866

1,524

その他

△58,782

△142,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,400,061

△4,042,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,043,058

3,749,642

短期借入金の返済による支出

△1,301,817

△1,856,641

長期借入れによる収入

378,670

－

長期借入金の返済による支出

△260,464

△571,025

配当金の支払額

△496,566

△595,450

自己株式の取得による支出

△469

△713

その他

△28,943

△38,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

△666,532

687,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

47,398

△41,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,764,193

△2,321,731

現金及び現金同等物の期首残高

4,478,895

6,243,089

現金及び現金同等物の期末残高

6,243,089

3,921,357