スーパーバッグのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △159 | △678 |
| 減価償却費 | 326 | 327 |
| 減損損失 | 39 | 159 |
| 特別退職金 | 31 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △100 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | △124 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △35 |
| 支払利息 | 95 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | △10 | △3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △34 | △41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △165 | － |
| 受取保険金 | △7 | △16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △410 |
| 固定資産除却損 | 15 | 5 |
| リース資産除却損 | － | 1 |
| 助成金収入 | △183 | △51 |
| 感染症関連損失 | 45 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 835 | 534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 618 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,208 | 507 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4 | 1 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | △82 | △36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △188 | △3 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 77 | 0 |
| その他 | △49 | 4 |
| 小計 | △87 | 832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 69 |
| 利息の支払額 | △95 | △97 |
| 助成金の受取額 | 146 | 88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △153 | 4 |
| 保険金の受取額 | 7 | 16 |
| 事業構造改革による支出 | － | △413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △118 | 500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | － |
| 固定資産の取得による支出 | △157 | △161 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 887 |
| 固定資産の除却による支出 | △9 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △6 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19 | 705 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △104 | △246 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,335 | △1,382 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △83 |
| リース債務の返済による支出 | △116 | △96 |
| 配当金の支払額 | △91 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △147 | △575 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 125 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △231 | 755 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,777 | 1,546 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,546 | 2,301 |
