スーパーバッグのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,045 | 529 |
| 減価償却費 | 450 | 413 |
| 減損損失 | 904 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △46 | △11 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 4 | △61 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2 | 15 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △0 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △35 |
| 支払利息 | 88 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △32 | △32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △19 | － |
| 受取保険金 | △38 | △3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △12 | △61 |
| 固定資産除却損 | 9 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280 | 850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △333 | 320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △162 | △555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △13 | 214 |
| その他 | △26 | 106 |
| 小計 | △19 | 1,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 68 |
| 利息の支払額 | △86 | △104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △13 | △53 |
| 保険金の受取額 | 38 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △0 | 1,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | － |
| 固定資産の取得による支出 | △966 | △160 |
| 固定資産の売却による収入 | 39 | 137 |
| 固定資産の除却による支出 | △5 | △0 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △3 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △896 | △46 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,167 | △1,345 |
| 長期借入れによる収入 | 1,005 | 2,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,485 | △1,206 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △11 | － |
| リース債務の返済による支出 | △80 | △108 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 320 | － |
| 配当金の支払額 | △91 | △90 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 820 | △649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38 | △21 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △116 | 1,062 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 830 | 714 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 714 | 1,777 |
