スーパーバッグのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 356 | △1,045 |
| 減価償却費 | 381 | 450 |
| 減損損失 | － | 904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △57 | △46 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 58 | 4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △5 | △2 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △14 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △46 |
| 支払利息 | 84 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | △25 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △33 | △32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △19 |
| 受取保険金 | △6 | △38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △16 | △12 |
| 固定資産除却損 | 10 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △225 | 280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △189 | △333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13 | △162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △84 | △13 |
| その他 | △41 | △26 |
| 小計 | 130 | △19 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 80 |
| 利息の支払額 | △85 | △86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △230 | △13 |
| 保険金の受取額 | 6 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △118 | △0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 56 |
| 固定資産の取得による支出 | △455 | △966 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 39 |
| 固定資産の除却による支出 | △4 | △5 |
| 貸付けによる支出 | － | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | － |
| その他 | 23 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △440 | △896 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △92 | 1,167 |
| 長期借入れによる収入 | 895 | 1,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,141 | △1,485 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | △11 |
| リース債務の返済による支出 | △63 | △80 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 320 |
| 配当金の支払額 | △91 | △91 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △497 | 820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | △38 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,041 | △116 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,872 | 830 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 830 | 714 |
