スーパーバッグのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △678 | 474 |
| 減価償却費 | 327 | 245 |
| 減損損失 | 159 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △124 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △33 |
| 支払利息 | 100 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | △3 | △0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △41 | △73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 受取保険金 | △16 | △4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △410 | △8 |
| 固定資産除却損 | 5 | 8 |
| リース資産除却損 | 1 | － |
| 助成金収入 | △51 | △2 |
| 事業構造改革費用 | 459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534 | △180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 109 | △436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507 | 28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | 6 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | △36 | △43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3 | 11 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | △16 |
| その他 | 4 | △26 |
| 小計 | 832 | 73 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 75 |
| 利息の支払額 | △97 | △89 |
| 助成金の受取額 | 88 | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4 | △5 |
| 保険金の受取額 | 16 | 4 |
| 事業構造改革による支出 | △413 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500 | 60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △14 |
| 固定資産の取得による支出 | △161 | △140 |
| 固定資産の売却による収入 | 887 | 68 |
| 固定資産の除却による支出 | △3 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 32 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 80 |
| その他 | △4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 705 | 30 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △246 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,382 | △1,252 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △83 | － |
| リース債務の返済による支出 | △96 | △103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △575 | △255 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755 | △152 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,546 | 2,301 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,301 | 2,148 |
