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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△678
474
減価償却費
327
245
減損損失
159
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
5
27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△124
0
受取利息及び受取配当金
△35
△33
支払利息
100
88
為替差損益（△は益）
△0
持分法による投資損益（△は益）
△41
△73
投資有価証券評価損益（△は益）
22
受取保険金
△16
△4
固定資産売却損益（△は益）
△410
△8
固定資産除却損
8
リース資産除却損
1
助成金収入
△51
△2
事業構造改革費用
459
売上債権の増減額（△は増加）
534
△180
棚卸資産の増減額（△は増加）
109
△436
仕入債務の増減額（△は減少）
507
28
未収入金の増減額（△は増加）
未払債務の増減額（△は減少）
△36
△43
未払消費税等の増減額（△は減少）
11
差入保証金の増減額（△は増加）
その他
4
△26
小計
832
73
利息及び配当金の受取額
69
75
利息の支払額
△97
△89
助成金の受取額
2
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5
保険金の受取額
16
事業構造改革による支出
△413
500
60
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△15
△14
固定資産の取得による支出
△161
△140
固定資産の売却による収入
887
68
固定資産の除却による支出
△1
貸付金の回収による収入
差入保証金の回収による収入
32
保険積立金の解約による収入
80
705
30
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△246
長期借入れによる収入
1,250
1,100
長期借入金の返済による支出
△1,382
△1,252
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△83
リース債務の返済による支出
△96
△103
非支配株主への配当金の支払額
△575
△255
現金及び現金同等物に係る換算差額
125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
755
△152
現金及び現金同等物の期首残高
1,546
2,301
現金及び現金同等物の期末残高
2,148
