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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△159
△678
減価償却費
326
327
減損損失
39
159
特別退職金
31
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△100
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
47
△124
受取利息及び受取配当金
△34
△35
支払利息
95
100
為替差損益（△は益）
△10
持分法による投資損益（△は益）
△41
投資有価証券評価損益（△は益）
22
投資有価証券売却損益（△は益）
△165
受取保険金
△7
△16
固定資産売却損益（△は益）
△410
固定資産除却損
15
リース資産除却損
1
助成金収入
△183
△51
感染症関連損失
45
事業構造改革費用
459
売上債権の増減額（△は増加）
835
534
棚卸資産の増減額（△は増加）
618
109
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,208
507
未収入金の増減額（△は増加）
4
未払債務の増減額（△は減少）
△82
△36
未払消費税等の増減額（△は減少）
△188
差入保証金の増減額（△は増加）
77
その他
△49
小計
△87
832
利息及び配当金の受取額
64
69
利息の支払額
△95
△97
助成金の受取額
146
88
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△153
保険金の受取額
7
16
事業構造改革による支出
△413
△118
500
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△15
投資有価証券の売却による収入
207
固定資産の取得による支出
△157
△161
固定資産の売却による収入
887
固定資産の除却による支出
△9
貸付金の回収による収入
差入保証金の回収による収入
△6
△4
19
705
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△104
△246
長期借入れによる収入
1,500
1,250
長期借入金の返済による支出
△1,335
△1,382
自己株式の取得による支出
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△83
リース債務の返済による支出
△116
△96
配当金の支払額
△91
非支配株主への配当金の支払額
△147
△575
現金及び現金同等物に係る換算差額
125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△231
755
現金及び現金同等物の期首残高
1,777
1,546
現金及び現金同等物の期末残高
2,301
